投资管理

投资标的管理功能用于维护和管理您投资组合中涉及的所有金融产品和资产。通过此界面，您可以： - 添加、编辑或删除投资标的 - 批量新增多个标的 - 通过“数据维护”导入/导出标的配置数据、维护历史价格数据 - 通过“复权规则巡检”复核历史价格中的显著跳空 - 通过“事件交易检查”核对分红派息事件和复权规则是否已有对应交易

WealthSight “标的详情”用于查看单个投资标的的基础信息、价格走势、相关交易、分红派息事件和复权规则。它更适合处理某一个标的的核对工作，例如检查交易价格、维护拆股规则、记录分红派息事件，以及提醒是否可能漏记分红派息交易。

WealthSight 新增单个投资标的适合添加一只股票、基金、指数、货币或自定义资产。推荐先用标的查找，系统会尽量带出编码、名称、币种、报价插件和历史插件；找不到数据源时，也可以先通过标的信息或手动方式建档。

WealthSight 编辑投资标的用于修正或完善已有标的的信息，例如名称、别名、币种、数据源插件、参考标的和统计维度。标的配置会影响价格更新、历史数据维护、持仓分组和后续分析结果。

WealthSight 批量新增投资标的用于一次性查找并添加多个标的。它有两个常见场景：

标的导入导出用于批量维护标的基础信息，或恢复 WealthSight 自身导出的标的模块备份。无论使用 Excel 表格还是备份文件，系统都会先生成预览，确认无误后才会正式写入。

在 WealthSight 中，维护历史价格数据用于从历史数据源更新标的的历史价格。历史价格会影响价格走势图、前复权价格、交易执行分析、归因分析、复权规则巡检、历史趋势和持仓回溯相关页面。

WealthSight 如何建立投资档案？了解券商文件导入、内置标的信息、数据源插件和手工维护四种数据接入方式的作用和配置顺序。

WealthSight 复权规则巡检用于从本地已保存的原始历史收盘价中，找出相邻交易日价格变化明显的标的，帮助您发现可能需要复核的历史数据或复权规则。

WealthSight “事件交易检查”用于一次性检查全部标的的公司事件是否已经有对应交易记录。它会对比分红派息事件和复权规则，帮助发现可能漏记或数量不一致的交易。

在 WealthSight 中查看、筛选、编辑交易记录，理解买入、卖出、分红、出入金如何影响持仓，为回溯和归因分析打好数据基础。

WealthSight 添加和编辑交易窗口用于录入单笔交易，并在保存前预览本次交易对持仓和现金的影响。交易记录是持仓、收益、回溯和归因分析的基础数据，建议按真实成交流水逐笔维护。

交易导入用于把标准交易记录带入当前账套。无论使用 Excel 表格还是备份文件，系统都会先生成预览，确认无误后才会正式写入。

如何把券商 App、交易软件或网页导出的成交记录、交割单、对账单导入 WealthSight？了解规则匹配、预览核对和首次适配新文件的完整流程。

在 WealthSight 持仓管理中核对当前持仓数量、平台、现金余额和最新市值，处理缺价格、缺数据源提示，并检查持仓异常。

持仓导入导出用于批量维护当前持仓快照，或恢复 WealthSight 自身导出的持仓模块备份。直接维护持仓不会生成交易记录，因此更适合初始化数据、迁移旧数据或修正当前快照；日常买卖、入金、分红派息、现金利息和数量调整建议在交易管理中录入。