导入/导出持仓
持仓导入导出用于批量维护当前持仓快照，或恢复 WealthSight 自身导出的持仓模块备份。直接维护持仓不会生成交易记录，因此更适合初始化数据、迁移旧数据或修正当前快照；日常买卖、入金、分红派息、现金利息和数量调整建议在交易管理中录入。
先选哪种方式
- Excel 表格：批量维护当前持仓快照。字段使用界面中文，适合下载模板后填写或导出后批量修改。
- 备份文件：处理 WealthSight 自身导出的
.txt持仓文件，用于模块备份与恢复，不建议作为日常批量编辑入口。
Excel 表格
Excel 表格位于 “导入/导出” 对话框的第一个标签页，适合日常批量维护当前持仓快照。
常用流程：
- 点击 “下载模板”，获取空白 Excel 模板；也可以点击 “导出 Excel”，在现有持仓数据基础上修改。
- 在 Excel 中填写或修改持仓记录。
- 点击 “导入 Excel” 区域选择
.xlsx或.xls文件。 - 点击 “预览导入数据”。
- 在预览中确认新增、更新、重复和异常记录后执行导入。
持仓 Excel 字段为：
- 标的代码：当前持仓对应的投资标的或现金类标的代码。
- 持有数量：当前持有数量，可为小数；如需记录空头，可使用负数。
- 交易平台：持仓归属的平台。留空时使用默认平台。
- 备注：可选说明，用于记录持仓逻辑或来源。
Excel 表格是结构化批量维护入口。它只维护当前持仓快照，不会补写交易流水。
备份文件
备份文件位于 “导入/导出” 对话框的第二个标签页，适合模块级备份与恢复。
常用流程：
- 点击 “导出备份文件”，保存当前持仓模块的
.txt备份。 - 需要恢复时，在 “导入备份” 区域选择 WealthSight 导出的
.txt文件。 - 点击 “预览导入数据”。
- 确认预览结果后再导入。
备份文件保留 WealthSight 持仓模块的完整文本结构，适合恢复、迁移或排查数据问题。日常批量修改优先使用 “Excel 表格”，不要手写或随意改动备份文件结构。
预览时看什么
预览会把记录分为：
- 可新增：系统中还没有对应持仓。
- 需更新：相同标的代码和交易平台的持仓已存在，但数量或备注有变化。
- 无变化：系统中已经有相同记录。
- 重复：导入文件中存在相同标的代码和交易平台的重复持仓。
- 异常：解析失败、字段不合法或标的不存在。
异常或重复记录不会直接写入。请修正文件后重新预览。
导入前建议
- 先导出一份当前持仓，作为回滚参考。
- 确认标的代码已经存在；不存在的标的需要先在投资标的管理中新增。
- 如果持仓来自交易流水，优先录入交易，而不是直接修改持仓。
- 导入成功后，建议运行 “检查持仓异常”，确认是否存在负持仓、交易与持仓不一致等问题。